開啟數(shù)“智”賦能新“風(fēng)口”
——淮北礦業(yè)集團(tuán)推進(jìn)司庫體系建設(shè)提升公司治理水平側(cè)記
2024年，淮北礦業(yè)集團(tuán)以前瞻的視野和創(chuàng)新的魄力，在安徽省屬企業(yè)中首家建成司庫管理系統(tǒng)并正式運(yùn)行。
司庫管理系統(tǒng)匯集集團(tuán)財(cái)務(wù)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、新一代票據(jù)系統(tǒng)、融資系統(tǒng)等多個(gè)系統(tǒng)80萬條金融數(shù)據(jù)資源，集考核、管理、服務(wù)于一體，以數(shù)“智”技術(shù)為核心，高效推進(jìn)數(shù)字化考核提升公司治理水平，成為國企改革深化提升行動(dòng)中的一個(gè)精彩縮影。
提高資金效率，實(shí)時(shí)準(zhǔn)確無差錯(cuò)
“集團(tuán)169家成員單位560個(gè)賬戶的每一筆收入、支出、融資，都會(huì)實(shí)時(shí)反映在司庫系統(tǒng)看板上，始終處于司庫系統(tǒng)管控下。”集團(tuán)財(cái)務(wù)公司副總經(jīng)理張華打開辦公電腦司庫管理軟件，邊說邊給記者講解演示。
司庫體系是指企業(yè)依托財(cái)務(wù)公司、資金中心等管理平臺(tái)，運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，對(duì)企業(yè)資金等金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代化企業(yè)治理機(jī)制。
集團(tuán)大力實(shí)施融資“兩降一調(diào)”，即降有息負(fù)債、降負(fù)債比率、調(diào)負(fù)債結(jié)構(gòu)，截至11月末，淮北礦業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率53.8%，連續(xù)保持安徽省屬煤炭企業(yè)最低負(fù)債率。一季度，30億元可轉(zhuǎn)債全部完成轉(zhuǎn)股，為企業(yè)發(fā)展增添了金融“活水”。
通過司庫管理系統(tǒng)賬戶、資金、票據(jù)、融資、總覽等主題展板，集團(tuán)打通18項(xiàng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口，消除了數(shù)據(jù)“孤島”和信息“煙囪”，實(shí)現(xiàn)從“有數(shù)”向“用數(shù)”轉(zhuǎn)變，由管理向考核跨越。
輕點(diǎn)鼠標(biāo)，鍵指如飛，一份“資金與賬戶管理月度簡報(bào)”瞬間全新生成。財(cái)務(wù)公司結(jié)算部主任朱春會(huì)說：“以往一個(gè)人要在多部門配合下，耗時(shí)一天或更長時(shí)間才能完成月度簡報(bào)，現(xiàn)在卻‘秒辦秒成’，準(zhǔn)確且無差錯(cuò)。”
資金考核管控方面，年內(nèi)全口徑資金歸集率月均87%以上，可歸集資金歸集率月均98%以上，可歸集票據(jù)歸集率100%，不僅保障了企業(yè)日常資金需求，也為集團(tuán)戰(zhàn)略部署和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供了強(qiáng)力保障。
強(qiáng)化金融賦能，高效便捷有擔(dān)當(dāng)
“司庫管理系統(tǒng)全時(shí)段監(jiān)管考核各項(xiàng)金融數(shù)據(jù)，對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)、融資到期、應(yīng)付票據(jù)、不活躍賬戶及各類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等自動(dòng)預(yù)警提示，風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)時(shí)掌握。”朱春會(huì)說，還可在手機(jī)上隨時(shí)隨地訪問和管理關(guān)鍵信息，工作效能和便捷性更強(qiáng)。
“扎實(shí)推進(jìn)對(duì)標(biāo)世界一流管理提升行動(dòng)，集團(tuán)深化‘15179’對(duì)標(biāo)管理，企業(yè)賬戶、資金、票據(jù)、融資等金融資源實(shí)時(shí)穿透式監(jiān)控；自動(dòng)監(jiān)控銀行賬戶、交易明細(xì)和資金流向，各項(xiàng)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成一目了然；資金歸集頻率由每周升級(jí)為每日，或根據(jù)需要調(diào)整為‘隨時(shí)’，金融資源調(diào)配更為靈活高效。”張華說，司庫管理系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)顯而易見，并呈現(xiàn)出多項(xiàng)優(yōu)越性。
——“看得見”。各類金融資源信息集于看板，不僅全面可視，還可查看趨勢(shì)變動(dòng)，并向底層穿透，超前掌握金融資源配置、結(jié)構(gòu)、流向，以及管控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等情況。
——“管得住”。將內(nèi)控要素嵌入資金活動(dòng)全流程，實(shí)現(xiàn)金融資源統(tǒng)一集中管控、高效配置。1至11月份新增外部銀行賬戶138個(gè)，銷戶112個(gè)，集中結(jié)算資金56.55萬筆，集中結(jié)算金額7900余億元，確保資金使用的合規(guī)性安全性。
——“調(diào)得動(dòng)”。司庫管理系統(tǒng)運(yùn)行以來，集團(tuán)資金歸集率始終居于歷史高位，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了數(shù)“智”化金融資源支持。
——“用得好”。集團(tuán)有息負(fù)債余額穩(wěn)中有降，綜合融資成本和資產(chǎn)負(fù)債率均低于行業(yè)平均水平，為企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造力、核心競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力提供了堅(jiān)實(shí)保障。截至11月末，集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率較年初下降5.6個(gè)百分點(diǎn)，存量有息負(fù)債融資成本較年初下降45BP（利率基點(diǎn)）。
莫道數(shù)“智”千里遠(yuǎn)，又踏層峰更前行。通過司庫體系建設(shè)，淮北礦業(yè)集團(tuán)大力推進(jìn)數(shù)字化考核提升公司治理水平，為高質(zhì)量發(fā)展增添“數(shù)字動(dòng)能”，插上“金色翅膀”。
（審核：張華 責(zé)編：王宏杰）
